Fondsen & Joint Ventures
Institutionele beleggers, vermogende particulieren en ondernemers geven de voorkeur aan een partner die expertise en professionaliteit hoog in het vaandel voert. De centralisering van de middelen vergroot immers de slagkracht en dus de garantie op rendement. Gimv is zo’n partner die deskundigheid koppelt aan een breed internationaal netwerk en vanuit die hoedanigheid participeert Gimv in tal van fondsen en joint ventures.
Gimv-XL
Met zijn 609 miljoen EUR is Gimv-XL uitgegroeid tot het grootste fonds ooit voor midcapbedrijven in Vlaanderen en Brussel. De Vlaamse Participatiemaatschappij en Gimv hebben elk 250 miljoen EUR ingebracht, de overige 109 miljoen EUR komt van institutionele beleggers en vermogende families. De focus van Gimv-XL ligt op ambitieuze projecten en gedreven ondernemerschap in Vlaanderen. Door zijn lange investeringshorizon kan het fonds optreden als langetermijnpartner en samen met het management van het portfoliobedrijf waardecreatie nastreven. Dat doet het door een actieve begeleiding in de expansie, door operationele verbeteringen aan te brengen en financieel te optimaliseren. Op die manier kan het bedrijf zijn marktpositie verstevigen. De aangekondigde intrede van Gimv-XL in PinguinLutosa illustreert dit. Door deze kapitaalinjectie kan het bedrijf uitgroeien tot één van de grootste groentenverwerkers in Europa.
Investeringsfocus Gimv-XL
- grotere groeibedrijven met een waarde van 75 tot 750 miljoen EUR;
- beslissingscentrum in Vlaanderen of Brussel;
- investeringen van 15 tot 100 miljoen EUR;
- minderheids- en meerderheidsbelang;
- eigen vermogen of quasi-eigen vermogen;
- beursgenoteerde of privébedrijven.
Gimv-Agri+ Investment Fund
Het Gimv-Agri+ Investment Fund is een samenwerking tussen Gimv en het Agri Investment Fund van de Boerenbond. Het fonds heeft 60 miljoen EUR onder beheer en gebruikt dit om te investeren in innovatieve bedrijven met groeipotentieel in landbouw, voeding en aanverwante sectoren. Het afgelopen boekjaar heeft het fonds een eerste participatie genomen in het Belgische Eden Chocolates.
Investeringsfocus Gimv-Agri+ Investment Fund
- innoverende bedrijven uit de agro- en aanverwante sectoren
- Benelux en omringende landen;
- investeringen van 2.5 tot 10 miljoen EUR;
- minderheids- en meerderheidsbelang;
- alle groeifases van de onderneming.
DG Infra
DG Infra, een samenwerking tussen Gimv en Dexia, beheert 2 complementaire investeringsfondsen, met name DG Infra+ en DG Infra Yield, samen goed voor 250 miljoen EUR. Beide fondsen investeren in infrastructuur en aanverwante activiteiten, zoals PPS- en selectieve vastgoedprojecten. Het activiteitendomein situeert zich hoofdzakelijk in de Benelux. De lokale aanwezigheid gecombineerd met de expertise die binnen DG Infra aanwezig is, vormen sterke, concurrentiële troeven.
Investeringsfocus DG Infra
| DG Infra+ | DG Infra Yield |
| investeringsbedragen tussen 5 en 15 miljoen EUR (In functie van co-investeringen kan dit bedrag hoger liggen). | |
| exit focus | lange termijn (tot 30 jaar) |
| realisatie van meerwaarden | jaarlijkse uitkeringen |
| groter bouw- en ontwikkelingsrisico | beperkt bouw- en ontwikkelingsrisico |
| Investeert in eigen vermogen van projecten | investeert in eigen vermogen van maturen projecten en in junior en senior schuldinstrumenten |
Centraal-Europa en Rusland
Centraal-Europa blijft een snel groeiende regio waar Gimv een actieve rol vervult met een eigen aanwezigheid in Praag, dat als hub geldt voor de hele Centraal-Europese markt. Zo initieerde het team in 2010 de investering van Gimv in het Poolse DataContact. Verder heeft Gimv een participatie in Genesis Private Equity II. In Rusland is Gimv aanwezig door een nauwe samenwerking met en inbreng in Capman Rusland. Daarnaast beheert Gimv ook het Eagle Russia Fund.
Halder-Gimv Germany
Halder-Gimv Germany is gespecialiseerd in leveraged buyouts in Duitse middelgrote bedrijven. Een gedisciplineerde aanpak, duidelijke investeringscriteria en strategische ondersteuning van zijn portfoliobedrijven vormen de basis voor een succesvolle strategie.
Overige fondsen en samenwerkingsverbanden
Het venture capitalteam van Gimv beheert nog twee andere fondsen. Biotech Fonds Vlaanderen, opgericht door de Vlaamse overheid, is een fonds dat zaai- en groeikapitaal verstrekt aan startende en bestaande biotechbedrijven in Vlaanderen. Gimv ARKIV Technology Fund van zijn kant mikt op investeringen in early- tot midstage ICT-bedrijven.
Daarnaast heeft Gimv een strategisch samenwerkingsverband met Capman, een Finse fondsenbeheerder. De complementariteit tussen beide bedrijven heeft geleid tot nauwe contacten en een open uitwisseling van kennis, waardoor Gimv voeling kan houden met de dynamische Scandinavische markt.